〈時評〉恆大集團風暴衝擊台灣有限投資人可把握危機入市機會 | 台灣上市公司網
2021年9月25日—中國恆大集團財務危機延燒,衝擊國際股市,究竟是否將衍生雷曼兄弟金融海嘯?對台灣影響多大?中國政府如何打算?會造成金融業系統性風險嗎?
中國恆大集團財務危機延燒,衝擊國際股市,究竟是否將衍生雷曼兄弟金融海嘯?對台灣影響多大?中國政府如何打算?會造成金融業系統性風險嗎?投資人應如何看待?值得關注。
依據恆大集團今年上半年財務報告顯示,總負債2.36兆元人民幣(約10兆元新台幣),其中長債3986億元、短債2933億元、其他債務1.61兆元。恆大其他關係企業如恆大物業、恆大汽車、恆騰網路,都暴跌,自不意外。
恆大危機究竟會不會釀成如雷曼兄弟金融海嘯?兩者天差地遠,可能性極低。恆大只是中國境內大型地產公司財務危機,有其侷限性,雖然影響128家債權銀行,以及超過121家影子銀行,或非銀行機構,包括信託、理財商品、商業票據,但是債務分散廣,不致於造成單一金融機構流動性危機,風險有限。
2008年9月出事的雷曼兄弟,有158年歷史,是全美第四大投資銀行,當初房利美、房地美不動產公司,將次級房貸層層包裝成衍生性金融商品,外觀亮眼,實際上複雜難懂,然後提供全球各大金融機構,販售給投資人,當時幾乎各全球大銀行都中彈,包括高盛集團、貨幣市場共同基金、挪威退休人員基金⋯,全部深受其害。美國聯邦儲備局動用7千億美元(約20兆元新臺幣),才解決危機。
雷曼兄弟是國際型金融機構,發生危機,導致系統性風險,其衝擊力遠非恆大不動產集團所能比擬,外界不必將兩者相提並論。
中國已警覺信心危機,可能衝擊銀行體系流動性風險,人行最近透過逆回購7天期及14天期債券,釋放出900億元人民幣(約合新台幣3800億元),顯示當局努力穩定金融體系,應不致於釀生系統性危機。最近恆大公告,將如期支付總價約2億3200萬元人民幣公司債利息,透露政府似乎並未坐視不理。
以恆大債務規模及衝擊性,大約會影響中國今年GDP 1.4%,即使不動產重創,仍有其他產業彌補,不致於兵敗如山倒,要想撼動全球經濟,目前看不出跡象。而且掌握最後決定權的北京政府,應已警覺問題嚴重性。
台灣金管會最近表示,恆大案曝險部位大約22億元,包括2家銀行放貸5億元,以及投資17億元金融商品,以台灣經濟規模,尚不至於造成太大影...
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